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国联泓安 3 个月如期怒放债券型证券投资基金
公告送出日历：2024 年 10 月 18 日
国联泓安 3 个月如期怒放债券型证券投资
基金称呼
基金
基金简称 国联泓安 3 个月定开债券
基金主代码 017830
基金条约成效日 2023 年 09 月 27 日
基金贬责东谈主称呼 国联基金贬责有限公司
基金托管东谈主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
《公开召募证券投资基金信息露出贬责办
法》、《国联泓安 3 个月如期怒放债券型
公告依据 证券投资基金基金条约》、《国联泓安 3
个月如期怒放债券型证券投资基金招募说
明书》
收益分拨基准日 2024 年 10 月 14 日
相关年度分成次数的说
本次分成为 2024 年第二次分成
明
下属基金份额类别的基 国联泓安 3 个月定开 国联泓安 3 个月定开
金简称 债券 A 债券 C
下属基金份额类别的交
易代码
基准日下属基
金份额类别份
额净值（单 1.0274 1.0263
位：东谈主民币
扫尾基 元）
准日下
基准日下属基
属基金
金份额类别可
份额类
供分拨利润 106，801，239.57 2，146.67
别的相
（单元：东谈主民
关谋划
币元）
扫尾基准日按
照基金条约约 - -
定的分成比例
策画的下属基
金份额类别应
分拨金额（单
位：东谈主民币
元）
本次下属基金份额类
别分成有谋划
（单元：元/10 份基
金份额）
职权登记日 2024 年 10 月 18 日
除息日 2024 年 10 月 18 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 21 日
职权登记日在本公司登记在册的本基金整体捏有
分成对象
东谈主
红利再投资相关
事项的诠释
份额将于 2024 年 10 月 21 日平直计入其基金账
户，2024 年 10 月 22 日起不错查询、赎回。
税收相关事项的 凭据国度税收规章，
聚色庄园基金向投资者分拨的基金收
诠释 益，暂免征收所得税。
用度相关事项的
诠释
换的基金份额免收申购用度。
（1）职权登记日以后（含职权登记日）央求申购或转入
的基金份额不享有本次分成职权，央求赎回或转出的基金份
额享有本次分成职权。
（2）职权登记日以后（含职权登记日）央求申购或转入
的金额以除息后的基金份额净值为策画基准敬佩申购或转
入的份额。
（3）关于未遴荐具体分成花式的投资者，本基金默许的
分成花式为现款分成。
（4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客
户工作电话（400-160-6000、010-56517299）查询终末一次
遴荐告捷的分成花式。如但愿变更分成花式的，请于职权登
记日之前（不含职权登记日），在基金怒放日的走动本事内
通过各销售机构网点或国联基金直销电子走动平台办理变
更手续。本次分成花式将以投资者在职权登记日之前（不含
职权登记日）终末一次遴荐的分成花式为准。
（5）基金分成导致基金净值变化不会改造基金的风险收
益特征，不会裁汰基金投资风险或提升基金投资收益。若因
分成导致基金份额净值转机至 1 元隔邻，在市集波动等身分
的影响下，基金投资仍有可能出现圆寂或基金份额净值低于
运转面值的情况。
风险指示：本公司容许以敦厚信用、尽力尽职的原则贬责
和欺诈基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。投资者投资于本基金前应弘扬阅读本基金的基金条约和
招募诠释书。敬请投资者属意投资风险。
特此公告。
国联基金贬责有限公司
