中银安康均衡养老标的三年抓有期混杂型
发起式基金中基金（FOF）分成公告
公告送出日历：2024年10月18日
基金称号 中银安康均衡养老标的三年抓有期混杂型发起式基金中基金（FOF）
基金简称 中银安康均衡养老标的三年抓有混杂发起(FOF)
基金主代码 009003
基金公约获胜日 2020年3月27日
基金处理东谈主称号 中银基金处理有限公司
基金托管东谈主称号 招商银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管
公告依据 理办法》、《公开召募证券投资基金信息露馅处理办法》联系章程及本
基金基金公约的商定
收益分派基准日 2024年10月8日
联系年度分成次数的诠释 本次分成为2024年度的第1次分成
中银安康均衡养老标的三年抓有 中银安康均衡养老标的三年抓有
下属分级基金的基金简称
混杂发起(FOF)A 混杂发起(FOF)Y
下属分级基金的交往代码 009003 017240
基准日下属分级
基金份额净值（单 1.0509 1.0610
位：元）
基准日下属分级
基金 可 供 分 配 利 798327.55 205167.64
步伐基准日下属分级基金的
润（单元：元）
筹办见识
步伐基准日按照
基金 合 同 约 定 的
分成比例估量的 79832.76 20516.76
下属 分 级 基 金 应
分派金额
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基
金份额）
注：1、在稳当联系基金分成条款的前提下，本基金每年收益分派次数最多为12次、不
少于1次，每份基金份额每次收益分派比例不低于收益分派基准日每份基金份额可供分派
利润的10%。 本次基金收益分派稳当基金公约的筹办商定。
配利润为0.0127。
权柄登记日 2024年10月22日
除息日 2024年10月18日
现款红利披发日 2024年10月24日
分成对象 权柄登记日在注册登记机构登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主
选拔红利再投资神色的投资者所退换的基金份额将以2024年10月18日的基金
份额净值为估量基准详情再投资份额，红利再投资所退换的基金份额于2024年
红利再投资筹办事项的诠释
红利再投资所得的基金份额。
凭据财政部、国度税务总局颁布的筹办法例，基金向投资者分派的基金收益，暂
税收筹办事项的诠释
免征收所得税。 法律法例或监管机关另有章程的，从其章程。
本次分成免收分成手续费，选拔红利再投资神色的投资者，其现款红利所退换
用度筹办事项的诠释
的基金份额免收申购用度
回基金份额享有本次分成权柄。
择现款红利或将现款红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金A
类基金份额默许的收益分派神色是现款分成，本基金Y类份额的收益分派神色是红利再投
资， 因红利再投资所得的份额的最短抓有期起止日与原份额的最短抓有期起止日保抓一
致。
益登记日之前（不含2024年10月22日）临了一次选拔的分成神色为准。请投资者通过中银
基金处理有限公司客户做事中心阐明分成神色是否正确， 若投资者通过中银基金处理有
限公司客服中心查询到的分成神色与筹办销售机构纪录的分成神色不符， 以客服中心查
询到的分成神色为准。 如投资者但愿修改分成神色的，请务必在2024年10月21日15：00前
到销售网点办理变更手续。
金 管 理 东谈主 网 站 （http://www.bocim.com/） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
（400-888-5566/021-38834788）征询筹办事宜。
本，可能发生吃亏。 本基金处理东谈主应许以淳厚信用、尽力尽职的原则处理和利用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会改
变基金的风险收益特征，不会缩小基金投资风险或普及基金投资收益。 基金的过往功绩不
代表改日进展，敬请投资者持重投资风险。
特此公告。
中银基金处理有限公司
色吧
